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钟摆之上的风控科普：叙事视角解读风险控制与高效投资
在清晨的交易室里，一只旧钟摆慢慢摆动，仿佛在提醒人们风险有节奏。风险控制不是让市场回归平静，而是让投资在波动中保持可控。叙事的主人是一名研究员，她把每笔交易都当成一个实验：设前提、收数据、评估风险、执行策略、回看结果。她的第一条原则是限额管理：单笔亏损不可超过账户余额的2%，每日总损失不超过6%，并以凯利公式的简化版来确定仓位上限，但不盲目追逐理论最优，尊重市场现实。现代投资组合理论强调风险来自相关性和暴露的大小，而非单个仓位的好坏；在数据驱动的时代
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